일본 주식시장의 승부사들 1

닛케이 머니 지음 | 김정환 옮김

이레미디어 2023년 04월 30일 출간 종이책 : 2023년 04월 30일 출간

작품소개

책소개

출간되자마자 JP Amazon 투자 부문 베스트셀러에 오른 『일본의 주식 부자들』이 리커버판으로 다시 찾아왔다.

시가총액 글로벌 3위, 아시아 1위 일본 주식시장에서 수백억, 수천억의 수익을 거둔 개인투자자들이 있다. 지금껏 풍문으로만 떠돌던 일본의 주식 고수 30명을 일본 니혼게이자이 신문의 자회사 닛케이 머니에서 인터뷰했다.

이 책의 특징을 한 단어로 표현하면 ‘실전’이다. 두루뭉술한 투자 방법론이 아니라, 30명의 ‘일본판 시장의 마법사들’이 자신의 투자법을 직접 낱낱이 공개했다. 바로 이 지점에 큰 의미가 있다. 국내외에서도 고수의 전략이라며 공개된 적은 있지만, 데이터나 실전에서 검증된 경우는 드물다.

그러나 『일본 주식시장의 승부사들 Ⅰ』은 다르다. 독자는 동시대에 투자하고 있는 일본 주식 고수들의 실전 비법을 배울 수 있으며, 그들의 생생한 육성을 직접 들을 수 있다. 가치 투자, 기술적 투자, 장단기 투자, 정성·정량적 투자 등을 망라하여, 가깝고도 먼 나라 일본의 성공 투자자들이 어떻게 투자하는지 직접 피부로 느낄 수 있다.

목차

서문
추천사

Part 1 성장주 투자자
성장하는 종목에 집중투자한다

No.01 재료주에 과감하게 올라타는 시니어 승부사 - 이마카에안
No.02 20억 엔이 넘는 자산을 보유한 바이오주 마스터 - 마키타니 겐고
No.03 10배로 상승할 주식을 찾는 일본의 피터 린치 - 오쿠야마 쓰키토
No.04 자산을 10배로 불린 고성장주 투자자 - 스포
No.05 시가총액 30억 엔 이하의 대박 주식 사냥꾼 - 컴스톡
No.06 성장주를 찾는 여행자 - 로쿠스케
No.07 경영 능력을 파악해 투자하는 개인투자자의 새로운 스타 - 펜타
No.08 주가가 오를 때까지 끈기 있게 기다리는 투자의 철학자 - 아일
No.09 투자법을 바꿔 재기에 성공한 투자의 신화 - 아키
No.10 지속적 성장 가능성에 주목하는 전직 애널리스트 투자자 - 심판부장

특집 기획 대담 1
고미 다이스케 vs. 가타야마 아키라
: 100억 엔의 수익을 올리는 승부사들, 운용자금 380억 엔의 신화

Part 2 가치주 투자자
저평가된 주식을 사들인다

No.11 저평가주 투자를 추구하는 도카이의 구도자 - 주식1000
No.12 공수를 겸비한 승부사 - 다-짱
No.13 10억 엔의 자산을 운용하는 올라운더 - 주식수병
No.14 버핏의 투자 방식으로 수익을 올리는 젊은 승부사 - 오발주
No.15 현금 부자 종목을 노리는 전직 애널리스트 - 다케이리 게이조
No.16 프로 바둑기사에서 주식투자자로! 이색적인 경력의 투자자 - 다케키요 이사무

특집 칼럼 1
성공 투자자에게 배우는 리스크 관리법
: 나는 폭락장을 이렇게 헤쳐 나갔다!

Part 3 역발상 투자자
급락장에서도 매수로 맞선다

No.17 매수 타이밍을 놓치지 않는다 - 요로즈노 마사히로
No.18 구독자 2,000명의 매거진을 발행하는 투자자 - 야마자키 가즈쿠니
No.19 급락주로 수익을 올리는 카리스마 투자자 - 우치다 마모루

특집 기획 대담 2
억대 주자자들의 성공 투자법
: 자신의 투자 스타일을 잃지 않고 우직하게 투자한다!

Part 4 이벤트 투자자
이벤트를 이용해 수익을 올리다

No.20 선행 이벤트 투자의 달인 - 유나기
No.21 신고가 브레이크 투자 기법의 전도자 - DUKE。
No.22 도쿄증권거래소 1부 승격 종목 투자의 개척자 - v-com2
No.23 70개 계좌를 보유한 IPO 사냥꾼 - JACK

특집 칼럼 2
억대 투자자는 하루아침에 탄생하지 않는다

Part 5 데이 트레이더
초단타 매매로 이익을 축적하다

No.24 초 단위로 거래하는 데이 트레이딩의 스타 - 테스타
No.25 분 단위로 거래하는 10년 경력의 숙련된 트레이더 - 메가빈
No.26 하루에 수십만 엔을 버는 젊은 테크니션 투자자 - 야맨

Part 6 해외 주식 투자자
외국 기업의 성장 혜택을 누리다

No.27 베트남 주식으로 승부하는 스타 투자자 - www9945
No.28 미국의 배당 주식을 사들이는 시겔의 신자 - 버핏타로
No.29 미국 주식으로 승부하는 자린고비 투자자 - mushoku2006(닉)
No.30 미국 바이오주에 투자하는 의사 투자자 - 델라머니

특집 칼럼 3
승부주 발굴법, 케이스 스터디 11
: 나는 이런 생각에서 이 종목을 샀다!

특집 칼럼 4
억대 투자자의 트레이딩 환경 대연구

책 속으로

p.21
이런 안목은 어떻게 갖게 되는 것일까? 그가 평소에 주시하고 있는 종목은 200종목 정도로 특별히 많지는 않다. 이마카메안 씨가 중시하는 것은 ‘세상을 바꿀지도 모른다는 생각이 들게 하는 재료’다.
- 〈No.01 재료주에 과감하게 올라타는 시니어 승부사〉 중에서

p.42
“겸업 투자가에게는 겸업 투자가로서의 강점이 있다”는 것이 오쿠야마 씨의 신념이다. 한 업계의 프로로서 그 업계의 비즈니스를 잘 아는 상태에서 주식투자를 하는 쪽이 유리한 면이 있기 때문이다. 요즘 시대의 비즈니스 종사자들은 회계나 경영을 공부해야 하는데, 이 지식을 그대로 활용할 수 있다. 제일선에서 생생한 정보를 지속적으로 접할 수 있다는 점도 유리하게 작용한다. 비즈니스 호텔이나 항공 회사를 투자 대상으로 삼은 것도 자주 출장을 다닌 덕분이었다.
- 〈No.03 10배로 상승할 주식을 찾는 일본의 피터 린치〉 중에서

p.100
경험은 분명히 중요하지요. 완전히 똑같은 패턴은 존재하지 않지만 비슷한 패턴은 수없이 반복되니까요. 전혀 다른 산업 분야의 종목이라도 ‘이런 회사가 이러이러하게 성장해서 주가가 형성되어가는 패턴은 전에도 본 적이 있어.’ 같은 식의 경험이 쌓여가면 ‘이건 분명히 오른다’라는 종목을 만났을 때의 ‘악력’이 훨씬 강해집니다.
- 〈특집 기획 대담 1〉 중에서

p.176
용기와 함께 냉정함과 신중함이 필요합니다. 일단 조금만 사서 상황을 살핍니다. 그리고 더는 떨어질 것 같지 않다고 느끼면 조금 더 삽니다. 주식투자의 기본은 싸게 사서 비싸게 파는 것입니다. 더는 하락하지 않을 주식을 산다면 이익을 내기 쉽습니다. 다만 어디가 바닥일지는 누구도 알 수 없습니다. 그러니까 조금씩 사면서 분위기를 살피는 것입니다. 그리고 상승하더라도 욕심은 금물입니다.
- 〈No.18 구독자 2,000명의 매거진을 발행하는 투자자〉 중에서

P.301
인간의 마음을 물이 들어 있는 컵이라고 생각하면 리질리언스를 단련하는 방법을 이해하는 데 도움이 된다. 마음이 컵이고 물은 자신감 또는 의욕이다. 무엇인가 스트레스를 받으면 컵에 들어 있었던 물이 엎질러지고, 큰 충격을 받으면 컵이 쓰러져 물이 전부 쏟아지고 만다. 그러므로 물이 줄어들지 않도록 물(성공 경험이나 지식)을 보충하고, 엎지른 물(실패 경험)을 받아서 다시 컵에 담으며, 컵이 안정을 유지하도록 쿠션(동룐 상담 상대)을 만든다.
- 〈특집 칼럼 4〉 중에서

출판사 서평

베일에 싸여있던 일본의 억만장자 개인투자자 30명의 투자 비법 최초 공개!

시가총액 글로벌 3위, 아시아 1위 일본 주식시장에서 수백억, 수천억의 수익을 거둔 개인투자자들이 있다. 지금껏 풍문으로만 떠돌던 일본의 주식 고수 30명을 일본 니혼게이자이(日本經濟) 신문의 자회사 닛케이 머니(Nikkei Money)에서 인터뷰했다. 이 책이 나오자마자 JP Amazon 투자 부문에서 베스트셀러가 되었고, 이번에 리커버판으로 돌아왔다. 이 책의 특징을 한 단어로 표현하면 ‘실전’이다. 두루뭉술한 투자 방법론이 아니라, 30명의 ‘일본판 시장의 마법사들’이 자신의 투자법을 직접 낱낱이 공개했다. 바로 이 지점에 큰 의미가 있다. 국내외에서도 고수의 전략이라며 공개된 적은 있지만, 데이터나 실전에서 검증된 경우는 드물다. 그러나 『일본 주식시장의 승부사들 Ⅰ』은 다르다. 독자는 동시대에 투자하고 있는 일본 주식 고수들의 실전 비법을 배울 수 있으며, 그들의 생생한 육성을 직접 들을 수 있다. 가치 투자, 기술적 투자, 장단기 투자, 정성·정량적 투자 등을 망라하여, 가깝고도 먼 나라 일본의 성공 투자자들이 어떻게 투자하는지 직접 피부로 느낄 수 있다.

나는 이런 생각으로 이 회사의 주식을 샀다!

이마카메안 씨는 퇴직 후 2009년도에 2,000만 엔으로 주식투자를 시작했다. 지금은 자본금의 130배 정도를 불려 26억 엔(약 260억 원) 정도를 운용한다. 그는 주로 20~30% 성장할 회사를 골라 투자한다. 이 정도 성장률은 대체로 신흥기업에서나 가능하기에 주된 투자처가 그러한 기업이다. 평균성장률이 10%일 때 PER이 10 이하면 저평가이고, 성장률이 20%일 때 PER이 20 이하면 저평가로 본다. 그러나 성장률이 지속된다면 주가가 계속 올라도 주식을 팔지 않는다. 여기까지는 일반적 가치투자와 별다를 것이 없다. 그러나 7년 만에 130배의 수익을 낸 데에는 특별한 비법이 있다. 회사의 비즈니스 모델과 회사가 가지고 있는 재료의 꿈에 주목하는 방법이다. 예를 들면 일본 마이크로닉스는 2013년 11월에 안정성과 전지수명을 대폭 높인 2차 전지를 개발했다고 발표했다. 이마카메안 씨는 이는 엄청난 개발이라고 생각하여 과감한 투자를 단행해 5배 이상의 수익을 올렸다. 뛰어난 안목과 회사에 대한 철저한 연구의 승리였다.
큰 성공을 거둔 투자자들은 어떤 종목을 선택할까? 승부주 판단의 기준은 무엇이며, 투자 결정의 과정은 무엇일까? 그들의 머릿속이 궁금하다. 이처럼 누구나 던져볼 수 있는 질문에 『일본 주식시장의 승부사들 Ⅰ』이 답한다. 어떻게 종목을 선택하게 되었는지, 승부주로 선택한 포인트가 무엇인지 30명의 일본 주식 천재들이 독자들에게 세세히 알려줄 것이다. 독자들은 어쩌면 인생을 변화시킬 만한 놀라운 암시를 받을 수 있을지도 모른다.

나는 상승장에서의 성공뿐만 아니라 폭락장도 이렇게 헤쳐 나갔다

“주식시장에서 오랫동안 살아남아온 사람이 얻은 경험치의 이점은 상당히 큽니다.”

23살에 주식에 투자해 지금은 130억 엔(약 1,300억 원)이 넘는 자금을 운용하는 가타야마 아키라 씨의 말이다. 즉 현명한 투자자들은 상승장에서만이 아니라 역사적인 장기불황 속에서도 수익을 내는 일이 가능하다는 점을 30명의 일본의 슈퍼트레이더들이 이 책에서 증명하고 있다. 한국의 개인투자자들은 바로 이 지점에 주목해야 한다.
주식투자에는 항상 급락의 리스크가 존재한다. 그렇다면 이런 급락장에서 일본의 주식 고수들은 어떻게 대처하며 영향을 최소화할까. 미친 듯이 요동치는 시장을 헤쳐 나온 투자자의 이야기를 들어보면 해답이 보인다. 전업투자자인 유나기 씨는 닛케이 평균주가가 사상 최초로 연초 개장 후 6일 연속 하락할 때 미국 고용통계 호재였음에도 자신의 포지션을 철수했다. 그는 왜 그런 선택을 했을까? ‘예상을 분명하게 벗어나는 일이 연속으로 일어났기 때문’이라고 밝혔다. 이 선택으로 손실을 최소화했고 시스템 트레이더의 기법을 사용해 닛케이지수 대바닥에서 다시 진입했다고 한다. 우리나라 인터넷에서도 꽤 알려진 v-com2 씨는 대형주가 무너지고 뒤를 이어 소형주가 무너질 때 먼저 이변을 느끼고, VIX(변동성 지수)가 30~40, 신용평가 손익률이 20%일 때 보유한 주식을 대부분 매도한다고 한다. 이처럼 일본의 억만 투자자들은 자신만의 급락장 탈출 전략이 명확하며, 그 기준을 철저히 지켜 트레이딩 한다는 점을 엿볼 수 있다. 이뿐만 아니라 『일본 주식시장의 승부사들 Ⅰ』에는 ‘바닥을 가리키는 신호 간파하는 법’을 비롯해 억만 개인투자자들의 투자스타일과 주력 종목, 포트 짜는 법, 자산을 관리하는 법, 위기 탈출 극복기 등 실제 매매에 도움이 되는 칼럼이 풍부하게 실려 있다.

작가정보

저자(글) 닛케이 머니

〈일본경제신문〉의 자회사, 닛케이PB사의 매거진이다. 개인의 라이프스타일에 맞추어 돈에 관한 정보를 폭넓게 다루고 있다. 〈일본경제신문〉 그룹의 취재 능력을 바탕으로 신뢰할 수 있는 정보를 전달하기로 유명하다. 특히 닛케이머니는 증시 분석과 종목 정보, 매매 기법 등 주식투자에 관한 정보를 신속히 제공한다. 초년의 자산운용부터 정년 이후의 머니플랜까지 고려하며, 독자의 풍요로운 머니 라이프 실현에 힘쓰고 있다.

번역 김정환

건국대학교 토목공학과를 졸업하고 일본외국어전문학교 일한통번역과를 수료했다. 21세기가 시작되던 해에 우연히 서점에서 발견한 책 한 권에 흥미를 느끼고 번역의 세계에 발을 들여, 현재 번역 에이전시 엔터스코리아 출판기획 및 일본어 전문 번역가로 활동하고 있다.
경력이 쌓일수록 번역의 오묘함과 어려움을 느끼면서 항상 다음 책에서는 더 나은 번역, 자신에게 부끄럽지 않은 번역을 할 수 있도록 노력 중이다. 공대 출신의 번역가로서 공대의 특징인 논리성을 살리면서 번역에 필요한 문과의 감성을 접목하는 것이 목표다. 야구를 좋아해 한때 imbcsports.com에서 일본 야구 칼럼을 연재하기도 했다. 주요 번역서로는 『윌리엄 오닐의 좋은 주식 고르는 법』, 『금리 재테크 무작정 따라하기』, 『읽으면서 바로 분석하는 재무제표 흐름 읽는 법』, 『투자자를 위한 경제학은 따로 있다』, 『스마트 워커』, 『1초 만에 재무제표 읽는 법』, 『조지 소로스』, 『세계 머니버블의 붕괴가 시작됐다』, 『중국비즈니스 이것만은 알고 시작하라』, 『손정의 열정을 현실로 만드는 힘』, 『돈 버는 회계노트』 등이 있다.