쩐의 흐름을 타라

미녀53 지음

에디터 2015년 01월 09일 출간 종이책 : 2009년 11월 17일 출간

작품소개

책소개

〈font color=006699〉팍스넷 조회수 1위! 〈/font〉
프로 트레이더 미녀53이 개미들을 위해 들려주는 주식 성공 전략서

증권 포털인 팍스넷에서 '초보 개투들에게 드리는 종합적 조언'으로 조회수 1위를 기록한, 주식과 선물, 옵션 경력 10여 년의 프로 트레이더 '미녀53'이 개인투자가들을 위해 쓴 주식 성공 전략서 『쩐의 흐름을 타라』. 자신의 노하우를 바탕으로, 개미투자가가 돈 버는 길을 제시한다. 저자는 '고수 트레이더라고 해도 남들이 모르는 비밀기법으로 거래를 하는 것은 아니다'라고 말한다.

돈을 버는 트레이더와 잃는 트레이더의 차이는 기법에 있는 것이 아니라 시장을 바라보는 관점, 매매에 임하는 자세, 주어진 정보를 해석해내는 능력, 매매 실패를 다루는 방법, 자금 관리 등에 있다는 것이다. 저자는 가장 오래된 트레이딩 기법 중 하나로 대부분의 성공적인 트레이더들이 추구하는 기법인 '추세추종' 기법을 강력 권한다.

추세추종의 기법은 한 가지 대전제를 가지고 출발한다. '시장에는 추세가 존재한다'는 것. 그는 아무리 많은 경제지표를 참고해도 증시의 움직임을 미리 알 수 없다고 단언한다. 따라서 가격과 거래량의 두 가지 데이터로 차트상의 추세만을 따라야 장기적으로 시장에서 돈을 벌 수 있다고 주장한다. 그리고 예측이 아닌 대응에 중점을 두어, 추세파동을 운 좋게 타게 되면 그 추세를 끝까지 먹고, 추세파동에 역행하게 되면 최대한 빨리 손실을 자르라고 조언한다.

〈font color=006699〉▶〈/font〉 Key Point!
초짜를 고수로 만들어주는 프로페셔널 트레이딩의 세계로 안내하는 책. 트레이딩에 관한 모든 내용을 총망라하는 대신, 핵심이 되는 내용만을 에세이 형식으로 구성해 쉽고 편하게 읽을 수 있도록 하였다. 마지막 장에는 펀더멘탈, 기술적 분석, 투자전략, 자금관리, 손절매, 역발상 투자 등 개인투자자들이 궁금해 할 사항을 저자가 답해주는 형식의 가상 인터뷰를 실어 보다 실용적인 정보를 제공한다.

목차

들어가는 말/ “개미들을 위한 정도 트레이딩 기법”

Chapter 1 트레이딩의 기초/ 마인드셋이 중요하다
트레이딩 잘하기/ 세 가지 요건이 필요하다
어려운 게임을 쉽게 하려면/ 마인드셋이 중요하다
추세추종 기법/ 시장과 돈, 나의 관계를 파악하라
개미에게 힘을 주는 이야기/ 돈 버는 방법은 분명 있다
베팅 노하우/ 자산의 일정 비율을 베팅하라
수비의 기술/ 홈런을 빵빵치는 것보다 더 중요한 것
기법보다 중요한 것/ 투자할 때와 쉴 때를 알아야 한다

Chapter 2 트레이딩의 고급 기술/ 시장이 가는 대로 쫓아가라
매매비법에 대한 환상/ 고수를 찾아 헤매지 마라
좋은 기법의 조건/ 단순할수록 좋다
시장에서 승리하는 비결/ 오랫동안 살아남아야 버블을 먹는다
주식과 사랑의 공통점/ 내 맘대로 움직일 수 있는 것이 아니다
미래는 알 수 있는가/ 100% 들어맞는 추세 발생 신호?
개투 고수가 되는 지름길/ 자기만의 스트라이크존을 만들어라
강한 추세를 잡는 법/ 시세 그 자체와 이평선에 집중하라
주가 모멘텀과 모멘텀반전/ 뛰는 말에 올라타라
장세 판단의 경험칙/ 성급하게 시세를 예단하지 마라
언제 팔아야 하나/ 고점 대비 일정 비율 하락시 매도하라
가짜 추세 가려내는 법/ 좀더 기다리거나 거래량을 체크하라

Chapter 3 인간 심리와 투자/ ‘나는 다르다’는 환상에서 벗어나라
통제에 대한 욕구/ 당신이 통제할 수 있는 것은?
무의식적 시세 예측의 심리/ 예측보다는 대응이 필요하다
단기 성과에 이끌리는 심리/ 조삼모사의 함정에 빠지지 마라
기대와 현실 만족의 상대성/ 과도한 기대는 매매 망치는 주범
정신적 회계의 함정/ 물타기는 금물, 피라미딩은 권장
후향 편견과 현재에 묶인 인간/ 시장에는 늘 기회가 돌아온다
정보의 양과 확신 그리고 확증 편견/ 미래 예측은 신의 영역이다
자기 존중 편견과 심리적 방어기제/ 자존심보다 중요한 것이 수익
과도한 자신감의 문제/ ‘나는 다르다’는 환상에서 벗어나라
트레이딩과 다이어트의 비슷한 점/ 언제나 관건은 내 자신이다

Chapter 4 시세의 이해/ 주기를 통해 시세의 큰 흐름을 읽어라
장세의 종류와 시세의 원리/ 산들바람은 낙엽만 날릴 뿐이다
주가 파동의 주기/ 파동 합성의 원리와 기본 주기를 이해하라
주가의 좌우 전이/ 상승과 하락의 봉우리를 파악하라
파동의 발생 원인/ 시장의 과민 반응과 교정 반응을 주시하라
시장이 고요할 때/ 다가오는 큰 추세를 준비하라
작전 세력/ 그들은 정말 있을까?
기술적 분석/ 과연 만능일까

Chapter 5 프로페셔널의 실전 전략/ 쩐의 흐름을 타라
매매 계획의 수립/ 과연 계획대로 이행할 수 있는가
진입부터 청산까지의 기본 전략/ 매수는 양봉에서, 매도는 음봉에서
장세 판단법/ 일봉이 아닌 주봉차트를 활용하라
변동성의 파악/ 시장의 질을 파악하는 핵심이다
베어마켓 랠리/ 패닉 직전의 랠리를 조심하라
장세에 맞는 전략의 구축법/ 매매 성과가 최고의 피드백이다
주도주 파악하는 방법/ 자금이 집중되는 섹터에 베팅하라
어떤 종목에 투자할까/ 대박주의 환상을 버려라
시스템 트레이딩/ 또 하나의 무기

Chapter 6 꼭 새겨야 할 투자 포인트/ 수익보다 위험관리가 먼저다
트레이딩의 출발점/ 투자철학과 매매원칙을 세워라
리스크 매니지먼트/ 수익보다 위험관리가 먼저다
포지션 진입과 청산시의 체크포인트/ 추세는 생각보다 오래 간다
심리와 시장에 대한 체크포인트/ 시장의 리듬과 자신의 매매 리듬을 동화시켜라
매매일지의 작성/ 기록으로 남겨야 고수가 된다
트레이더 차트/ 주가 차트 분석보다 더 큰 통찰을 준다
사업으로의 트레이딩/ 손실관리를 최우선시하라
전략의 설계/ 시장을 먼저 읽어라
선물거래 샘플전략/ 이평선교차전략도 장기적으로 돈이 된다

Chapter 7 가상 인터뷰 / ‘미녀53’과 개인투자자 ‘똘이’와의 대화
펀더멘탈/ 주가 그 자체를 더 신뢰해야
기술적 분석/ 장기추세를 먼저 분석해야
투자전략/ 단순한 원칙을 추구하라
자금관리/ 비율 베팅으로 리스크 관리해야
종목 선정/ 인덱스 거래나 주도주 찾기를 추천
기법의 유행/ 추세추종은 생존게임, 실천 쉽지 않아
추세추종 기법/ 개투에게 가장 손쉬운 투자 방법
손절매/ 계획된 시나리오로 불안심리 극복해야
역발상 투자/ 대중과 반대로 투자해야 잃지 않아
옵션투자/ 무원칙은 쪽박, 무조건 소액으로
선물투자/ 레버리지의 고위험, 대기자금 넉넉해야

책을 마치며/ 시장의 승리자를 꿈꾸는 당신에게

책 속으로

트레이딩 잘하기/ 세 가지 요건이 필요하다 주식이 참 힘들죠? 주식 때문에 돈 홀라당 말아먹은 분도 많고, 아무리 공부하고 또 해도 답이 안 보인다는 생각만 들 것입니다.
단기적으로 보면, 주식투자의 성패는 운에 좌우되는 측면이 있죠. 마치 도박판에 초짜가 들어가 한두 판 먹을 수 있는 것처럼. 그러나 장기적으로 자기자신만의 투자방식이 정립되어 있지 않으면 도박판의 봉처럼 결국 탈탈탈탈탈 몽땅 털리고 나오게 되어 있습니다. 이것은 백이면 백 예외가 없어요.

기법보다 중요한 것/ 투자할 때와 쉴 때를 알아야 한다 만일 진정한 투자의 기법이라는 것이 존재한다면, 그것은 언제 투자를 해야 하고 언제 쉬어야 하는가를 알려주어야 할 것입니다. 언제 매수하고 매도하는지를 알려주는 기법은 하수의 기법입니다.

매매비법에 대한 환상/ 고수를 찾아 헤매지 마라 요지는 장기적인 승리를 위해 단기적인 손실을 감내할 수 있는가입니다. 포커 고수들이 말하듯 “작게 잃어주고 크게 딸 수 있는가”와 “큰 판이 올 때까지 오링되지 않고 기다릴 수 있는가”가 주식판에서 승자로 살아남을 수 있는가를 결정합니다.

주식과 사랑의 공통점/ 내 맘대로 움직일 수 있는 것이 아니다 제 인생 경험을 통해 보면 용을 써서 되는 것과 안 되는 것이 있더군요. 용을 써서 되는 건 시험 성적입니다. 머리에 더 많은 지식을 쑤셔 넣을수록 시험 성적은 올라갑니다. 그러니까 용을 쓰면 됩니다. 그런데 용을 써서 안 되는 게 바로 사랑과 주식입니다. 설마 이 주장에 반론을 제기하는 분은 없겠죠?

강한 추세를 잡는 법/ 시세 그 자체와 이평선에 집중하라 저에게 시장에서 제공되는 정보 중에서 가장 믿을 만한 것이 무엇이냐고 묻는다면 단연코 ‘가격 그 자체’라고 답합니다.
가격이 강하게 올라가거나 내려가는 데에는 분명한 이유가 있죠. 다만 그 이유를 알려고 하기보다는 가격 그 자체에 반응하는 것이 더 낫습니다. 가격은 모든 정보를 가장 빠르게 반영하기 때문이죠.

언제 팔아야 하나/ 고점 대비 일정 비율 하락시 매도하라 손절매에 대해서 오해하는 사람들은 손절매가 잦은 매매를 부추기고, 엉덩이로 오래 버티는 것만이 진정한 투자의 묘수라고 주장하는데, 저는 그 정도로 엉덩이가 진득하지 못해서 쉽지가 않더군요. 그런 투자방법을 월스트리트에서는 뭐라고 하는지 아세요? P&P전략이고 합니다. 풀어 쓰면 Play&Pray 전략입니다. 주식을 사놓고 기도하는 전략이라는 뜻이죠.

기대와 현실 만족의 상대성/ 과도한 기대는 매매 망치는 주범 기대는 매매를 망치는 핵심적인 원인 중 하나랍니다. 평가수익을 내고 있던 포지션의 청산 시점을 놓치게 하는 것이 과도한 욕심이 빚어낸 기대이고, 엄청난 평가손실을 기록하며 회복의 가망이 없는 포지션에 매달리게 하는 것도 언젠가는 회복할 수 있으리라는 기대입니다. 자신의 과도한 기대심리를 현실에 맞게 조절할 수 없는 사람은 반드시 장기적으로 실패하고 맙니다.

후향 편견과 현재에 묶인 인간/ 시장에는 늘 기회가 돌아온다 지나간 차트를 가지고 매매시점을 포착하는 것은 식은 죽 먹기이지만 진행되는 차트에서 그렇게 하는 것은 불가능에 가깝습니다. 그럼에도 불구하고 지나간 수익매시점회 때문에 자신을 자학하는 것은 트레이더가 이러한 후향 편견에 사로잡혀 있기 때문이죠. 시장에는 늘 기회가 돌아옵니다. 중요한 것은 잃지 않는 것입니다.

자기 존중 편견과 심리적 방어기제/ 자존심보다 중요한 것이 수익 성공하는 트레이더는 남들에게는 관대하고 자기자신에게는 혹독합니다. 그건 트레이딩에서만이 아닙니다. 이 세상 모든 분야에서 성공하는 인간들의 공통점이죠.
매매에서는 자존심을 버리세요. 그것은 매매 성과를 올리는데 조금도 도움이 되지 않아요. 남들이 아무리 고수라고 추앙해도 결국 수익만이 승자와 패자를 가르는 유일한 기준입니다.

트레이딩과 다이어트의 비슷한 점/ 언제나 관건은 내 자신이다 트레이딩에서 성공하고 실패하는 사람의 차이는 시장 예측 기법에 있는 것이 아니라 베팅의 기술과 마인드셋에 있죠. 트레이딩은 어찌 보면 다이어트와 비슷한 측면이 있는데 알고 있는 것을 행하는 것이 어렵다는 측면에서 그렇습니다.

출판사 서평

팍스넷 게시판을 뜨겁게 달군 ‘미녀53’의 주식 코칭
초짜를 고수로 만들어주는 프로페셔널 트레이딩!

증권 포털인 팍스넷에서 〈초보 개투들에게 드리는 종합적 조언〉으로 조회수 1위를 기록한 프로 트레이더 ‘미녀53’이 개인투자가들을 위해 쓴 주식 성공 전략. 이 책에서 그는 10여 년 동안 고군분투한 끝에 체득한 노하우를 통해 ‘개미가 돈 버는 길’을 제시하고 있다.
그는 ‘고수 트레이더라고 해도 남들이 모르는 비밀기법으로 거래를 하는 것은 아니다’라고 말한다. 그가 강조하는 트레이딩 방법은 추세추종 기법. 대부분의 성공적인 트레이더들이 추구하는 기법이고, 많은 재야 고수들 또한 이 기법을 사용한다는 것.

‘시세에는 ‘추세’가 있고 트레이딩은 바로 이 추세를 먹는 게임’이라는 그는 아무리 많은 경제지표를 참고해도 증시의 움직임을 미리 알 수 없다고 단언한다. 따라서 가격과 거래량의 두 가지 데이터로 차트상의 추세만을 따라야 장기적으로 시장에서 돈을 벌 수 있다고 주장한다. 예측이 아닌 대응에 중점을 두어야 한다는 것이다.
그는 ‘수익과 손실은 모두 시장이 만드는 것’이라며 ‘트레이딩을 잘하기 위해서는 올바른 마인드셋이 중요하다’고 거듭 강조한다. 아울러 돈을 버는 트레이더와 돈을 잃는 트레이더의 차이는 기법에 있는 것이 아니라 시장을 바라보는 관점, 매매에 임하는 자세, 주어진 정보를 해석해내는 능력, 매매 실패를 다루는 방법, 자금 관리 등에 있다고 분석한다.

이 책은 초짜를 고수로 만들어주는 ‘프로페셔널 트레이딩’으로 안내한다. 마지막 장에는 개인투자자들이 궁금해 할 사항에 저자가 답하는 방식으로 가상 인터뷰를 싣고 있다. 투자의 핵심 포인트를 명쾌하게 일러줄 뿐만 아니라 읽는 재미도 쏠쏠하다. 누구나 쉽고 편하게 읽을 수 있는 에세이 형식이어서 주식투자 손실로 고민하는 이들에게 큰 도움이 될 것이다.

작가정보

저자(글) 미녀53

‘미녀53’은 누구인가
서울대학교 공과대학 졸업
선물거래상담사, 증권분석사
KOSPI200 선물·옵션 거래 경력 10년
시스템 트레이딩 개발 경력 5년
주식과 선물, 옵션 경력 10여 년의 프로 트레이더. 학창시절 주식동아리 회장을 맡는 등 젊은 시절을 주식에 갖다 바쳤지만 몇 차례 ‘깡통’을 찼다. 그러다가 스승에게 추세추종을 배운 후 오랜 기간 고군분투한 끝에 진정한 트레이더로 우뚝 섰다. 얼마 전 파생시장을 떠나 해외에서 살고 있다. 한때 인생의 모든 것이었던 트레이딩에 대해 많은 애정을 갖고 있어 개인투자자들을 위해 이 책을 썼다.