SAP Solution TR

김창규 지음

이지프레스 2024년 06월 13일 출간

작품소개

책소개

기업 비즈니스 프로세스를 통합 관리하는 소프트웨어 시스템인 SAP(ERP, Enterprise Resource Planning)의 자금 관리 모듈인 TR(Treasury)에 대해 다룹니다. 실무 기반의 업무 적용 사례와 이론을 병행하여, 독자가 이해하기 쉽게 설명하였습니다. SAP 기술 전문가 및 SAP 사용자를 위한 참고 서적입니다.

목차

1. 금융거래 기본
- Category(범주)의 의미
- Product, Transaction, Flow type
- 금융거래의 기본 메커니즘 정리
- 회계처리의 메커니즘
2. 회사채
- 시스템 처리 절차
- 실무 자료
- 사채 Cost 및 일정 관리
- 거래등록
- 유효이자율 산정
- 결산-회사채 상각
- 보고서-사채 현황
3. 금융기법
- Cash Pooling
- 자산유동화증권 (ABS: Asset Backed Securities)
4. 재무 위험이란 무엇인가?
- 외환거래 상품 소개
- 외환거래 상품 등록과 정보 활용
5. 외환거래
- 공정가치 산정
- 공정가치 평가 시나리오
- 시스템 처리 절차
6. 결산
- 발생이연 처리
- 평가(Valuation)
- 유동성 대체
- 이자 현황표
7. 환율
- 가중평균
- 해외법인의 환율관리
8. 현금 및 현금등가물
- 현금 및 현금등가물
- 은행 마스터
- 주거래 은행
9. 지급조건
- Terms of Payment
10. 자금수지
- 시스템구성도
- 유동성 항목
- 유동성 항목 과 계정과의 연결 (※ S4H New CM 변화)
- 송장에서 지정(Query-D) (※ S4H New CM 변화)
- Report 마스터-실적
- 자금수지계획 유동성 항목과 P/G 및 금융상품 매핑
- Report 마스터-계획(년)
- 자금수지 실적보고서
- 일 계획- 일 자금수지 계획 Report
11. 자금수지 테스트 Scenario
- 시재
- Cash In
- Cash Out
- 고정자산
- 급여
- 기타
12. 은행조정명세서
- 은행조정명세서
13. 입금 절차
- 전자금융을 통한 입금
14. 전자금융시스템
- Firm Banking 이란?
- 전자금융 시스템 도입 전에 필요한 절차
- 전자금융 시스템 Open 전 테스트 시나리오
- 지출 시스템과 Firm Banking 시스템의 연동
- 실무에서의 Firm Banking 시스템
15. Appendix
- 금융 상품 Table
- 입, 지출 Flow
- 자금운용 및 수지 Flow
16. Glossary

Author

출판사 서평

이지프레스

작가정보

저자(글) 김창규

삼성전자 신재무 프로젝트, 삼성전자 해외 Global 자금 프로젝트를 시작으로 유통, 철강, 제조 및 상사 등 다양한 산업별 ERP 구축프로젝트를 수행하였습니다.
현재는 GSITM의 전문위원 프리랜서로 2019년 이후 S/4HANA PI 및 구축 프로젝트 및 Upgrade 프로젝트 진행 중입니다.