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2024년 06월 13일 출간
- eBook 상품 정보
- 파일 정보 ePUB (39.02MB)
- ISBN 9791198804303
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-
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작품소개
이 상품이 속한 분야
- Category(범주)의 의미
- Product, Transaction, Flow type
- 금융거래의 기본 메커니즘 정리
- 회계처리의 메커니즘
2. 회사채
- 시스템 처리 절차
- 실무 자료
- 사채 Cost 및 일정 관리
- 거래등록
- 유효이자율 산정
- 결산-회사채 상각
- 보고서-사채 현황
3. 금융기법
- Cash Pooling
- 자산유동화증권 (ABS: Asset Backed Securities)
4. 재무 위험이란 무엇인가?
- 외환거래 상품 소개
- 외환거래 상품 등록과 정보 활용
5. 외환거래
- 공정가치 산정
- 공정가치 평가 시나리오
- 시스템 처리 절차
6. 결산
- 발생이연 처리
- 평가(Valuation)
- 유동성 대체
- 이자 현황표
7. 환율
- 가중평균
- 해외법인의 환율관리
8. 현금 및 현금등가물
- 현금 및 현금등가물
- 은행 마스터
- 주거래 은행
9. 지급조건
- Terms of Payment
10. 자금수지
- 시스템구성도
- 유동성 항목
- 유동성 항목 과 계정과의 연결 (※ S4H New CM 변화)
- 송장에서 지정(Query-D) (※ S4H New CM 변화)
- Report 마스터-실적
- 자금수지계획 유동성 항목과 P/G 및 금융상품 매핑
- Report 마스터-계획(년)
- 자금수지 실적보고서
- 일 계획- 일 자금수지 계획 Report
11. 자금수지 테스트 Scenario
- 시재
- Cash In
- Cash Out
- 고정자산
- 급여
- 기타
12. 은행조정명세서
- 은행조정명세서
13. 입금 절차
- 전자금융을 통한 입금
14. 전자금융시스템
- Firm Banking 이란?
- 전자금융 시스템 도입 전에 필요한 절차
- 전자금융 시스템 Open 전 테스트 시나리오
- 지출 시스템과 Firm Banking 시스템의 연동
- 실무에서의 Firm Banking 시스템
15. Appendix
- 금융 상품 Table
- 입, 지출 Flow
- 자금운용 및 수지 Flow
16. Glossary
Author
이지프레스
작가정보
저자(글) 김창규
삼성전자 신재무 프로젝트, 삼성전자 해외 Global 자금 프로젝트를 시작으로 유통, 철강, 제조 및 상사 등 다양한 산업별 ERP 구축프로젝트를 수행하였습니다.
현재는 GSITM의 전문위원 프리랜서로 2019년 이후 S/4HANA PI 및 구축 프로젝트 및 Upgrade 프로젝트 진행 중입니다.
이 상품의 총서
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