피라미딩 전략

제시 리버모어 매매기법 완벽 해설

제시 리버모어 지음 | 이은주 옮김

이레미디어 2019년 03월 25일 출간 국내도서 : 2013년 07월 25일 출간

작품소개

책소개

『피라미딩 전략』은 제시 리버모어가 직접 쓴 《주식 매매하는 법》을 기반으로 제시 리버모어 최고의 권위자인 리처드 스미튼에 의해 현대에 맞게 그의 투자 기법을 재조명한다. 개인 문서와 가족들로부터 입수한 자료를 통해 리버모어의 주식 매매기법에 관한 귀중한 자료를 제공함과 동시에 이러한 정보를 이용해 현대의 기술적 투자 기법에 접목하는 방법을 제시한다.

목차

감사의 말
위대한 투자자, 제시 리버모어
머리말
리버모어의 신년 의식

1부 제시 리버모어처럼 주식 투자하는 법

Chapter 1. 투기도 사업이다
Chapter 2. 주가 흐름 제대로 포착하기
Chapter 3. 선도주를 따르라
Chapter 4. 내 손안의 돈
Chapter 5. 전환점을 포착하라
Chapter 6. 100만 달러짜리 실수
Chapter 7. 300만 달러의 이익

2부 제시 리버모어의 피라미딩 전략 해설

Chapter 8. 피라미딩 전략 1. 타이밍
ㆍ타이밍이 가장 중요하다
ㆍ업종의 움직임
ㆍ업종 단위로 집단적 움직임이 나타나는 이유
ㆍ업종의 움직임으로 천장 예측하기
ㆍ업종의 움직임으로 천장 예측하기
직렬 매매법 | 반전 전환점 | 연속 전환점 | 가격 급등과 일중 반전 | 신고가 돌파 | 고정선 돌파
ㆍ최소 저항선
ㆍ주식에도 성격이 있다
ㆍ정보와 인내심

Chapter 9. 피라미딩 전략 2. 자금관리기법
ㆍ절대로 돈을 잃지 마라
리버모어의 자금관리 원칙 1. 돈을 잃지 마라 | 리버모어의 자금관리 원칙 2. 매수비율을 정해두라 | 리버모어의 자금관리 원칙 3. 예비금을 비축하라 | 리버모어의 자금관리 원칙 4. 이익주는 계속 보유하라 | 리버모어의 자금관리 원칙 5. 이익금의 일부는 예비 자금으로 떼어두라
ㆍ저가주를 피하라
ㆍ내부자의 행동은 무시하라
ㆍ목표 이익을 설정하라 : 위험보상비율
ㆍ매매에 나서기 전에 손절매 수준을 정하라
ㆍ매매 요소로서의 시간
ㆍ자금관리의 핵심은 ‘포인트’
ㆍ리버모어의 피라미딩 기법
ㆍ이익은 모든 주식의 근간

Chapter 10. 피라미딩 전략 3. 감정통제
ㆍ탐욕과 공포, 무지와 희망을 다스리는 법
ㆍ매매를 준비하는 자세
내 분야에서 최고가 되기 위한 노력들 | 정보력과 인내심을 길러라
ㆍ특별한 업무 환경
평정심과 인내심 그리고 침묵 | 고독한 늑대처럼 혼자서 결정하는 투자자 | 사무장 해리 다치 | 리버모어의 집무실과 업무 분위기
ㆍ시세판_ ‘돈’이라는 교향곡을 연주하는 악보
ㆍ인내심과 신중함을 유지하라
ㆍ인내심과 신중함을 유지하라
ㆍ중요한 것은 ‘거래량’
ㆍ전환점을 찾아내는 능력
ㆍ모든 것은 투자자의 책임
ㆍ언론 보도 내용을 대하는 자세
ㆍ손절매
ㆍ감정을 통제할 수 있는 의지
ㆍ비밀 정보를 경계하라
ㆍ열심히 그리고 꾸준히 노력하라

Chapter 11. 21세기 시장에서 제시 리버모어처럼 주식 매매하는 법
ㆍ컴퓨터 활용 : 트레이딩 시스템 미리 보기
TDT(Top Down Trading, 하향식 매매) | TM(The Market, 시장) | TIG(The Industry Group, 업종) | TT(Tandem Trading, 직렬 매매)
ㆍ리버모어식 매매를 확정하는 공통 차트
RPP(반전 전환점) | CPP(연속 전환점) | S(가격 급등) | ODR(일중 반전)
ㆍ추세 반전의 가능성이 있는 주요 위험 신호
BOCB(고정선 돌파) | BONH(신고점 돌파) | BV(대량 거래)

Chapter 12. 제시 리버모어의 주식 매매기법 정리
ㆍ시장 관련 규칙
ㆍ타이밍 규칙
ㆍ하향식 매매 : 추세를 따르라, 주요 시장을 점검하라
ㆍ자금관리 규칙
ㆍ감정통제 규칙

부록 : 제시 리버모어의 마켓 키
ㆍ리버모어의 마켓 키
ㆍ주가 기록표 작성 규칙 설명
ㆍ리버모어 마켓 키의 차트와 설명

출판사 서평

리적?비논리적 특성을 모두 갖고 있다. 주식시장을 분석할 때는 인간의 본성을 파악해야 한다. 항상 자신의 감정 상태를 파악해야 하며, 주가의 등락에 휘둘려서는 안 된다. 주식 매매에서 성공하기 위해서는 항상 ‘평정심’을 유지해야 한다.

제시 리버모어 매매 기법을 21세기 시장에 적용하라 : 리처드 스미튼의 재해석

“투자자에게 매매는 군인에게는 전투와 같다. 직관이 발휘돼야 하는 고도로 지적인 작업이고, 모든 감각과 신경이 온통 곤두서지만 상금은 어마어마한 게임이다.” 제시 리버모어의 투자 기법은 현대 투자자들에게도 유용한 정보를 제공한다. 리처드 스미튼은 리버모어의 매매 원칙에 대해 TDT(하향식 매매), TM(The Market, 시장), TGI(업종), TT(직렬매매), 반전 전환점, 연속 전환점, 가격, 일중 반전 등으로 분류하여 현대 차트에 제시 리버모어의 기법을 적용하고 있다. 추세 반전의 가능성이 있는 위험 신호 분석에는 고정선 돌파, 신고점 돌파, 대량거래에 대한 요소를 현대 차트에서 적용하여 분석하고 있다.

월스트리트의 전설 제시 리버모어의 투자 기법은 현대에도 생생하게 유용한 방법들을 제시하고 있다. 위대한 투자자의 투자 기법에 더해 리처드 스미튼의 현대에 맞게 재해석한 해설 부분은 투자의 원칙을 세우지 못하고 우왕좌왕하고 있는 투자자들에게 확고한 길을 제시할 것이다.

작가정보

저자(글) 제시 리버모어

저자 : 제시 리버모어
저자 제시 리버모어는 ‘월스트리트의 곰’, ‘추세매매의 아버지’ 월스트리트 역사상 가장 위대한 개인투자자로 꼽히는 제시 리버모어 이름 앞에 붙는 화려한 수식어들이다. 제시 리버모어는 가치투자법과 더불어 오늘날 주식매매기법에서 중요한 한 축을 형성하고 있는 추세매매법을 확립한 ‘추세매매의 아버지’로 불리는 거물이다. 제시 리버모어는 15세에 단돈 5달러로 주식투자를 시작한 이래 단 한 번도 주식투자 이외에는 직업을 가져본 적이 없는 철저한 개인투자자로 일생을 보냈다. 몇 차례 파산을 겪으면서도 그때마다 제기에 성공하여 결국 1929년에 1억 달러(현재 가치 20억 달러)를 벌어들이면서 월스트리트의 거물이 되었다. 전 세계 금융 역사에서 그의 전무후무한 경이적 수익률은 아직까지 깨진 적이 없다. 저명한 은행가 J. P. 모건조차 월스트리트의 승부사 제시 리버모어에게 포지션 변경을 부탁할 정도로 시장에서의 그의 영향력은 막강했다. 그는 윌리엄 오닐, 잭 슈웨거, 알렉산더 엘더 등이 예찬하는 투자자이기도 하다. 그리고 제시 리버모어는 에드윈 르페브르의 《어느 주식투자자의 회상》이라는 전 세계 펀드매니저, 트레이더들의 필독서의 실제 주인공이다.

해설 리처드 스미튼은 ‘제시 리버모어 매매 시스템(Jesse Livermore Trading system)’을 전수하고 있으며 ‘제시 리버모어처럼 매매하기(Trade Like Jesse Livermore)’라는 소프트웨어를 개발 중이다. 다른 저서로는《제시 리버모어처럼 매매하는 방법(How to Trade Like Jesse Livermore)》외 다수가 있다.

번역 이은주